SBU Admin Plan - Cash and Treasury Assistant

Providing outstanding amazing values through process clarity and improvement 

 Job title   Cash and Treasury Assistant 

          (other titles Cashier)

    2.  Reports to:   HO Accounting and Finance Officer/ SBU in charge

    3.  Relationship to the customer/external 

          1.  Has direct contact when receiving payments from customers

          2.  Ensures high level of customer experience

    4.  Overall description

         Achieves sales and marketing objectives and KPI

    4  Qualifications:

       1.  College or senior high graduate

       2.  Experience at least 1 year in same position

       3.  EQ mature, does not crack under pressure,  has leadership quality, being a man for others.

            passionate  (may malasakit)

       4.  Is honest and trustworthy.  (Preferably willing to bond)

       5.  Compensation (refer to salary scale)

Job responsibilities:

  

Output            Tasks                                                Takt        Steps              Keypoints/Standards

Collection    1.  Issuing Or                                                1  Coumt PHP        1.  No OR to pdc

                                                                                                                          2. No OR for unverified                                                                                                                                        deposit slips

                                                                                                                         3,  No cp                                                                                                                                                         transactions/avoid

                                                                                                                         clicking links at fb gmails

     Abstracts  2 Reports

                                                                           2.  Record daily                    1.  Date

                                                                                in the prescribed              2.  Or no

                                                                                abstract and send             3. Name of payor

                                                                                Google drive daily          4.  Particulars

                                                                                                                            1,  dp

                                                                           3.  Check bank deposit                                                                                                                                        (incl GCash                          2  Ma

                                                                                                                                    

                                                                                                                        5. interment fee

Cash count/    3. Checking                                                                              1.  Those that

  deposit slips                                                                                                        were not deposi

                                                                                                                              ted for the day

 Bank balances                                                                                                                                                                                                                                                                       2   Should be kept

                                                                                                                              under lock and

                                                                                                                              key ;  cash box

                                                                                                                              or vault

                        3.  Bank recon

                        4.  Inventories                                 4. Maintain a register       1.  Subtract sales

                                                                                                                         2.  Add forfeitures                                                                                                                                                                  

                        5  Filing system 

                                   of sbu, custody of

                                   books, or cr, checks                         

                                  check for payment

                        6. Innovation initiative      Practice Kaizen                                          1. Once /qtr

                         7.  Other task that may be assigned from time to time

                           

 The contents are property of the author and shall not be used without written consent