HO Admin Plan for Treasury and Cash Assistant Edited 2025*

     1.  Job title   Treasury and Cash Assistant        

    2.  Reports to   Accounting and Finance Officer

    3.  Relationship to the customer/external 

          In making sure that the company has enough assets:   cash  receivables, govt securities'     and assets papers are in orders, ensures longevity and continued reliable service to customers

    4.  Overall description

       Over all record keeping custody and protection of valuable assets of the company

    4  Qualifications:

       1.  Academic college education, CPA

       2.  Experience at least 2 years experience in the same capacity

       3.  EQ mature, does not crack under pressure,  has leadership quality, being a man for others.

            passionate  (may malasakit)

       4.  IQ analytical, practices critical thinking, deeply understands the mp business

       5.  Compensation (refer to salary scale)

Job responsibilities

Outcome                       Tasks                          Takt                Steps                         Key points

Bank balances       1. Custody and updating               1.  Visit banks regularly     1.  NO od daif

  Current                2. Upgrading status if                    2  Maintain good pr           2.  Report sbu

   Savings                  dormant                                      3.  Solve problems                  suspicious acti-

   CTD                 3.  Getting checkbooks                        quickly                               vity

   Others             4.  Fixing bank problems                                                            3.  depend on bank

                                                                                                                                             statement not dep

                                                                                                                                          slips

                                                                                                                                         4.  cashless tayo

Inventories of plots  3.  Update every quarter, and            1.  Write letters as in          1.  Post in public report

                                   as verified on the ground                Calapan to suspected      of alleged fake docs

                                                                                           fake CO DOAS            issued

0 losses                  1.  Coordinate with Audit for          1.  Observe internal    1.  Job rotation, forced

                                     maritess on tibs                               control                      vacation

                                  2.  Coordinate with legal to jail         2.  Lifestyle check        2.  regular cash audit, 

                                       offenders, HR for CCD                                                       3.  entertain maritess

                                    3. Install CCTV inside and                                                          deterrrent

                                         outside office                                                                     4.   Prosecute, jail

                                                                                                                                       thieves

FFE registration       1.  Physical custody                                                                      HO is watching you

OR CR of vehicles

                                                                                

Accountable forms      1.  Recording withdrawals                                                   Report missing form

Schedule and custody       maintenance of logbook                                                  and publish announce

                                                                                                                                   to absolve company

OR, Checks, CO,          2.  Secure in filing cabinet                               

DOAS

                             

                                        Innovation initiative                       Part of Self Improvement      1x/qtr

                                        Other tasks that might be assigned from time to time